易方达鑫转招利混合A
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数据日期:2025-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.95% | 12.69% | 5.54% | 4.79% | -4.54% | 3.11% | 74.25% |
同类排行(偏债混合型) | 2132/4587 | 1247/4541 | 1255/4883 | 2338/5010 | 2242/5046 | 1350/4225 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 1.50% | 9.54% | 4.10% | 3.87% | -8.18% | -5.96% | -- |
年化收益率(%) | 1.90% | 12.69% | 12.40% | 4.79% | -4.54% | 1.04% | 11.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
极米科技 | -- | -- | 3.03% | 26.25% | 54 | -117 | 咨询 |
视源股份 | -- | -- | 2.17% | 29.17% | 34 | -396 | 咨询 |
罗莱生活 | -- | -- | 1.99% | 142.68% | 18 | -257 | 咨询 |
欧派家居 | -- | -- | 1.97% | -12.05% | 54 | -714 | 咨询 |
立高食品 | -- | -- | 1.88% | -15.70% | 37 | -299 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 1.86% | -19.48% | 168 | -960 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 1.62% | 2.53% | 29 | -380 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 1.55% | - | 74 | -468 | 咨询 |
吉比特 | -- | -- | 1.36% | - | 58 | -395 | 咨询 |
洽洽食品 | -- | -- | 1.25% | -13.19% | 17 | -763 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
易方达鑫转招利混合型证券投资基金(易方达鑫转招利混合A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-05-16 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
易方达鑫转招利混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
易方达鑫转招利混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-26 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达鑫转招利混合A(006013)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达鑫转招利混合A(006013)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达鑫转招利混合A(006013)持仓变化
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易方达鑫转招利混合A(006013)全部持股
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易方达鑫转招利混合A(006013)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
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中银创新 | 2.0019 | 4.23% | |
中银创新 | 2.0332 | 4.23% | |
工银成长 | 0.7329 | 3.81% |