易方达鑫转招利混合A
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-16.10%
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近1年涨幅
-18.98%
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近3年涨幅
-20.76%
-20.76%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.37% | -18.98% | -15.82% | -4.54% | -4.26% | -20.76% | 32.63% |
同类排行(偏债混合型) | 4220/4709 | 3543/4582 | 4028/5011 | 2242/5046 | 1168/4927 | 1329/3495 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -24.73% | -18.98% | -24.47% | -4.54% | -4.26% | -6.92% | 5.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
深南电路 | -- | -- | 2.83% | 17.43% | 173 | +49 | 咨询 |
极米科技 | -- | -- | 2.39% | -16.72% | 24 | +7 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.38% | 0.85% | 982 | -355 | 咨询 |
立高食品 | -- | -- | 2.10% | 10.53% | 22 | -9 | 咨询 |
绝味食品 | -- | -- | 2.00% | 19.76% | 22 | -2 | 咨询 |
欧派家居 | -- | -- | 1.90% | 22.58% | 45 | -17 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 1.85% | 27.59% | 36 | -3 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 1.61% | 151.56% | 79 | +32 | 咨询 |
亿联网络 | -- | -- | 1.22% | 84.85% | 97 | +68 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 1.07% | 568.75% | 426 | +205 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
易方达鑫转招利混合型证券投资基金(易方达鑫转招利混合A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达鑫转招利混合A(006013)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达鑫转招利混合A(006013)持有人结构
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易方达鑫转招利混合A(006013)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达鑫转招利混合A(006013)全部持股
报告日
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易方达鑫转招利混合A(006013)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |