天弘裕利C
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.95% | -5.81% | -5.69% | -1.81% | -7.62% | -12.10% | -2.62% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3252/4624 | 3673/4546 | 4385/5010 | 1639/5046 | 1671/4927 | 1455/3823 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.89% | -5.81% | -6.42% | -1.81% | -7.62% | -4.03% | -0.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.46% | 22.69% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.37% | 23.42% | 299 | -1279 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.99% | 47.76% | 598 | -1582 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.95% | 58.33% | 426 | -1372 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 0.90% | -2.17% | 109 | -905 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 0.85% | 49.12% | 228 | -1117 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 0.79% | -24.76% | 286 | -978 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 0.75% | 114.29% | 41 | -634 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 0.73% | 2.82% | 304 | -1425 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 0.71% | 54.35% | 99 | -980 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
天弘裕利C(005997)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘裕利C(005997)持有人结构
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报告期
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天弘裕利C(005997)十大持有人
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天弘裕利C(005997)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘裕利C(005997)持仓变化
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天弘裕利C(005997)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘裕利C(005997)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
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| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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