创金合信春来回报一年定开混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2020-9-16
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-09-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.78% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -0.08% |
同类排行(偏债混合型) | 2174/2368 | 1974/1991 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.65% | 1.59% | -- | -- | -- | -17.03% | -- |
年化收益率(%) | -1.57% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -0.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 0.13% | - | 968 | +582 | 咨询 |
怡亚通 | -- | -- | 0.01% | - | 71 | 0 | 咨询 |
越秀金控 | -- | -- | 0.01% | - | 234 | +230 | 咨询 |
外运发展 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-12-31
行业分布
数据日期:2018-12-31
选股风格
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新... | 提示性公告,招募 | 2020-06-23 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-10-29 |
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性... | 提示性公告 | 2020-10-29 |
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2020-09-09 |
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2020-09-01 |
创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信春来回报一年期定期... | 基金持有人大会, | 2020-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)持有人结构
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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)持仓变化
报告日
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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)全部持股
报告日
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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.1474 | 9.86% | |
中银科技 | 0.5983 | 9.70% | |
农银海棠 | 1.0774 | 8.74% | |
中欧睿泓 | 1.9199 | 7.74% | |
长信企业 | 0.7570 | 7.70% |