长信富瑞两年定开债券A
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数据日期：2024-11-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.40% | 2.42% | 2.23% | 2.33% | 2.82% | 7.80% | 16.45% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1503/2821 | 2450/2751 | 2453/2815 | 2119/2797 | 460/2833 | 1795/2589 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.85% | 4.37% | 3.81% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.81% | 2.42% | 2.44% | 2.33% | 2.82% | 2.60% | 3.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 843,452.85 | 94.32 |
| 国债 | 257,412.89 | 28.79 |
| 普通金融债 | 82,203.72 | 9.19 |
| 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（长信富瑞两年定开债券A类份额）... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告(安永) | 基金当事人变动 | 2024-11-19 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
长信富瑞两年定开债券A(005718)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信富瑞两年定开债券A(005718)持有人结构
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报告期
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长信富瑞两年定开债券A(005718)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信富瑞两年定开债券A(005718)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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长信富瑞两年定开债券A(005718)持仓变化
报告日
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长信富瑞两年定开债券A(005718)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信富瑞两年定开债券A(005718)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏养老 | 1.0663 | 0.78% | |
| 东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
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| 东兴兴盈 | 1.0945 | 0.73% |
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| 长信颐年 | 0.8932 | 0.90% | |
| 长信颐和 | 0.8893 | 0.90% | |
| 长信增利 | 0.7885 | 0.48% | |
| 长信均衡 | 0.9778 | 0.47% |
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