华宝中证500增强A
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1.51%
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-10.15%
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近1年涨幅
-17.27%
-17.27%
近3年涨幅
-27.13%
-27.13%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.01% | -17.27% | -8.74% | -5.43% | -14.83% | -27.13% | -5.34% |
同类排行(增强指数型) | 1575/2477 | 1081/2108 | 1452/2574 | 835/2162 | 458/1811 | 652/1173 | -- |
同类平均(增强指数型) | -0.45% | -15.72% | -6.08% | -7.03% | -18.81% | -23.48% | -- |
年化收益率(%) | -8.01% | -17.27% | -15.34% | -5.43% | -14.83% | -9.04% | -0.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
英科医疗 | -- | -- | 1.46% | 1,227.27% | 136 | -420 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.45% | 51.04% | 378 | -339 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 1.18% | 337.04% | 88 | -320 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 1.12% | 160.47% | 256 | -430 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.05% | -21.64% | 452 | -764 | 咨询 |
三只松鼠 | -- | -- | 1.04% | 447.37% | 37 | -106 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 1.02% | 45.71% | 283 | -355 | 咨询 |
青农商行 | -- | -- | 0.98% | 444.44% | 4 | -157 | 咨询 |
大族激光 | -- | -- | 0.96% | - | 52 | -256 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 0.95% | -7.77% | 168 | -303 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证500增强A(005607)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证500增强A(005607)持有人结构
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报告期
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华宝中证500增强A(005607)十大持有人
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报告日
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝中证500增强A(005607)全部持股
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华宝中证500增强A(005607)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9701 | 5.14% | |
嘉实中证 | 0.9728 | 5.13% | |
易方达中 | 0.9762 | 5.09% | |
易方达中 | 0.9786 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1466 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1337 | 5.08% | |
富国中证 | 1.0359 | 5.07% |