中信建投山西国企债券A
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3.15%
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数据日期：2021-12-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.53% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 16.81% |
| 同类排行（一级债基） | 2051/2590 | 1903/2255 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.95% | 4.58% | -- | -- | -- | 8.30% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.05% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 5.18% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 4,314.81 | 47.73 |
| 国债 | 2,014.30 | 22.28 |
| 中信建投基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司和北京唐鼎耀... | 基金当事人变动 | 2022-08-03 |
| 关于《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止... | 基金清算 | 2022-01-27 |
| 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-01-27 |
| 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-01-27 |
| 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
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| 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金调整净值精度的公... | 净值公告 | 2021-11-17 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投山西国企债券A(005527)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中信建投山西国企债券A(005527)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投山西国企债券A(005527)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投山西国企债券A(005527)持仓变化
报告日
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中信建投山西国企债券A(005527)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投山西国企债券A(005527)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华商可转 | 1.5724 | 1.20% | |
| 华商可转 | 1.5362 | 1.20% | |
| 红利ETF | 0.7861 | 1.15% | |
| 南方昌元 | 1.3399 | 1.13% |
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| 中信建投 | 1.0057 | 1.32% |
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