华安全球稳健配置(QDII-FOF)C
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数据日期：2021-9-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-09-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.11% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 8.72% |
| 同类排行（平衡混合型） | 117/187 | 130/175 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.72% | 8.26% | -- | -- | -- | -18.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.21% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 2.68% |
| 四分位排名 |
| 华安基金管理有限公司关于华安全球稳健配置证券投资基金基金份额持有人大... | 基金持有人大会, | 2021-09-30 |
| 华安全球稳健配置证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-11-18 |
| 华安全球稳健配置证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-11-18 |
| 华安全球稳健配置证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 华安全球稳健配置证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安全球稳健配置证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2021-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安全球稳健配置证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2021-08-27 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安全球稳健配置证券投资基金基... | 基金持有人大会 | 2021-08-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)持有人结构
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报告期
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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成标普 | 2.7085 | 1.20% | |
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