创金合信国证A股指数C
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15.16%
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近3年涨幅
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数据日期:2020-7-1
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.62% | 13.19% | -- | -- | -- | -- | 6.90% |
同类排行(复制指数型) | 399/956 | 394/735 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -- | -- | -- | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | 19.24% | 13.19% | -- | -- | -- | -- | 2.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 2.54% | -7.97% | 806 | -583 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.42% | -18.24% | 2798 | -706 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.63% | 13.19% | 1093 | -1376 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.24% | 10.71% | 2017 | -279 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.13% | 22.83% | 1467 | -646 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.07% | -4.46% | 537 | -191 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.84% | 75.00% | 2221 | -1020 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.83% | 144.12% | 358 | -871 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.80% | -5.88% | 850 | -853 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.80% | 1.27% | 943 | -431 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-06-30
行业分布
数据日期:2020-06-30
选股风格
创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
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创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议... | 基金持有人大会 | 2020-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信国证A股指数C(005415)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信国证A股指数C(005415)持有人结构
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报告期
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创金合信国证A股指数C(005415)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信国证A股指数C(005415)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信国证A股指数C(005415)全部持股
报告日
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创金合信国证A股指数C(005415)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |