创金合信国证A股指数A
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数据日期：2020-7-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.72% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 7.78% |
| 同类排行（复制指数型） | 396/956 | 389/735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | -- | -- | -- | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.44% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 3.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 2.54% | -7.97% | 1044 | -499 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.42% | -18.24% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.63% | 13.19% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.24% | 10.71% | 2201 | -1215 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.13% | 22.83% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.07% | -4.46% | 492 | -792 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.84% | 75.00% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.83% | 144.12% | 511 | -496 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.80% | -5.88% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.80% | 1.27% | 1089 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-08-05 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-08-05 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 创金合信基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金法律文件修改 | 2019-11-30 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议... | 基金持有人大会 | 2020-07-01 |
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十大持有人
创金合信国证A股指数A(005414)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信国证A股指数A(005414)十大持有人
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创金合信国证A股指数A(005414)历史净值
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财务指标 |
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报告日
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创金合信国证A股指数A(005414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 招商沪深 | 0.4104 | 3.35% | |
| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
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