长信量化价值驱动混合A
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近1年涨幅
2.21%
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近3年涨幅
29.17%
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数据日期:2023-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.76% | -- | 2.76% | -13.07% | -0.72% | -- | 61.57% |
同类排行(偏股混合型) | 718/ | -- | 877/5046 | 2247/4927 | 2706/3451 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -- | -- | -1.27% | -14.65% | 7.61% | 21.11% | -- |
年化收益率(%) | 3.53% | -- | 6.67% | -13.07% | -0.72% | -- | 12.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.88% | 29.79% | 2792 | -1036 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.35% | 30.24% | 2323 | -1439 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.68% | 17.57% | 710 | -1086 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.42% | 15.93% | 775 | -950 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.57% | 26.60% | 652 | -1441 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.32% | 27.47% | 1394 | -1103 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.12% | 23.98% | 222 | -541 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 2.01% | 23.31% | 578 | -1182 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.90% | 850.00% | 410 | -1024 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.78% | -13.59% | 271 | -324 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
长信量化价值驱动混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
长信量化价值驱动混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
长信基金管理有限责任公司关于长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2023-03-29 |
长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信量化价值驱动混合型证券... | 基金持有人大会, | 2023-02-22 |
长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信量化价值驱动混合型证券... | 基金持有人大会, | 2023-02-21 |
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长信量化价值驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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长信量化价值驱动混合A(005399)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信量化价值驱动混合A(005399)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长信量化价值驱动混合A(005399)持仓变化
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长信量化价值驱动混合A(005399)全部持股
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长信量化价值驱动混合A(005399)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商新兴 | 2.5380 | 3.05% | |
华商智能 | 2.5610 | 2.89% | |
泰信鑫选 | 1.0830 | 2.65% | |
诺安创新 | 1.0850 | 2.55% | |
泰信鑫选 | 1.0890 | 2.54% | |
银华乐享 | 0.7925 | 2.51% |