长信量化价值驱动混合A
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近3月涨幅
-7.13%
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近1年涨幅
14.84%
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近3年涨幅
-3.85%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.73% | 14.84% | -4.54% | 16.24% | -2.98% | -3.85% | 69.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1256/4643 | 534/4580 | 3970/4885 | 343/5010 | 1919/5046 | 1098/4099 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.46% | 14.84% | -165.53% | 16.24% | -2.98% | -1.28% | 10.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.56% | 13.93% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.64% | 19.59% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.33% | 15.16% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.11% | 214.14% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.00% | 156.41% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.41% | 5.24% | 979 | -1090 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.21% | 34.76% | 730 | -1343 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.15% | -3.59% | 388 | -1044 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.02% | 143.37% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.95% | 45.52% | 374 | -459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-01-10 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长信量化价值驱动混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长信量化价值驱动混合型证券投资基金（长信量化价值驱动混合A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 长信量化价值驱动混合型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长信量化价值驱动混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信量化价值驱动混合A(005399)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信量化价值驱动混合A(005399)持有人结构
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报告期
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长信量化价值驱动混合A(005399)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长信量化价值驱动混合A(005399)持仓变化
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长信量化价值驱动混合A(005399)全部持股
报告日
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长信量化价值驱动混合A(005399)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 长信富瑞 | 1.0125 | 0.05% | |
| 长信富瑞 | 1.0158 | 0.04% | |
| 长信稳惠 | 1.0481 | 0.04% | |
| 长信稳裕 | 1.0698 | 0.04% | |
| 长信稳惠 | 1.0827 | 0.04% | |
| 长信利盈 | 1.1348 | 0.04% |
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