长信量化价值驱动混合A
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近1年涨幅
-7.66%
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近3年涨幅
-21.50%
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.77% | -7.66% | -1.91% | -2.98% | -13.07% | -21.50% | 49.62% |
同类排行(偏股混合型) | 1970/4635 | 1928/4520 | 1884/5011 | 1919/5046 | 2247/4927 | 1289/3560 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.98% | -11.28% | -7.88% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
年化收益率(%) | -9.53% | -7.66% | -2.65% | -2.98% | -13.07% | -7.17% | 8.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.88% | 2.95% | 3209 | +665 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.88% | 345.98% | 4038 | +1477 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.76% | 5.62% | 1546 | +964 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.29% | -43.73% | 2069 | +1074 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 2.23% | 2.29% | 1432 | +1009 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.20% | 6.80% | 1948 | +1251 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.16% | 4.85% | 1398 | +977 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.01% | -4.29% | 1835 | +1229 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.98% | - | 1970 | +1434 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 1.97% | - | 1235 | +1058 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信量化价值驱动混合A(005399)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信量化价值驱动混合A(005399)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长信量化价值驱动混合A(005399)持仓变化
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长信量化价值驱动混合A(005399)全部持股
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长信量化价值驱动混合A(005399)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.7463 | 3.58% | |
工银灵动 | 0.5977 | 3.57% | |
工银灵动 | 0.5866 | 3.57% | |
广发港股 | 0.8395 | 3.57% |