长信量化价值驱动混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-3.46%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.24% | -3.46% | -2.52% | -13.07% | -0.72% | -9.39% | 53.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2464/4704 | 1630/4594 | 1959/5046 | 2247/4927 | 2706/3451 | 1271/2503 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.06% | -8.79% | -6.90% | -14.65% | 7.61% | -9.44% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.49% | -3.46% | -2.74% | -13.07% | -0.72% | -3.13% | 10.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.36% | 7.39% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.06% | 4.10% | 1110 | -727 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.29% | 477.19% | 817 | -548 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.21% | 31.56% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.77% | -2.12% | 1040 | -1217 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.49% | -3.11% | 565 | -1022 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.16% | 2.37% | 244 | -548 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.15% | 1.42% | 385 | -641 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.06% | -2.37% | 673 | -943 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.97% | 2.07% | 290 | -909 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信量化价值驱动混合A(005399)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信量化价值驱动混合A(005399)持有人结构
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报告期
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长信量化价值驱动混合A(005399)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信量化价值驱动混合A(005399)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信量化价值驱动混合A(005399)持仓变化
报告日
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长信量化价值驱动混合A(005399)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信量化价值驱动混合A(005399)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 先锋聚优 | 1.2833 | 6.59% | |
| 先锋聚优 | 1.3111 | 6.58% | |
| 海富通成 | 1.1814 | 5.87% | |
| 海富通成 | 1.1665 | 5.86% | |
| 先锋聚元 | 1.6335 | 5.82% | |
| 财通福鑫 | 1.8638 | 5.82% |
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| 长信睿进 | 0.7781 | 0.61% | |
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| 长信中证 | 0.9483 | 0.55% |
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