鹏扬淳优债券
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近3月涨幅
1.73%
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近1年涨幅
6.35%
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近3年涨幅
13.82%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.72% | 6.35% | 6.16% | 3.76% | 3.09% | 13.82% | 35.89% |
| 同类排行（纯债债券型） | 513/2027 | 194/1483 | 239/1706 | 482/1260 | 97/899 | 99/762 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.43% | 6.35% | 6.22% | 3.76% | 3.09% | 4.61% | 5.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 54,132.10 | 37.99 |
| 大额可转让同业存单 | 16,694.84 | 11.71 |
| 地方政府债券 | 11,659.52 | 8.18 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 增加代销机构,基 | 2024-09-05 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-02 |
| 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬淳优债券(005398)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬淳优债券(005398)持有人结构
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报告期
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鹏扬淳优债券(005398)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬淳优债券(005398)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏扬淳优债券(005398)持仓变化
报告日
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鹏扬淳优债券(005398)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬淳优债券(005398)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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