银河睿达混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.30% | -2.53% | 0.93% | -2.44% | -1.51% | -1.53% | 67.45% |
同类排行(平衡混合型) | 2505/4711 | 1505/4586 | 1973/5011 | 1778/5046 | 502/4927 | 659/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 4.60% | -2.53% | 1.69% | -2.44% | -1.51% | -0.51% | 10.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.24% | -13.89% | 2798 | -706 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.18% | 8.26% | 822 | -295 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 1.15% | 6.48% | 227 | -620 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.05% | 64.06% | 1130 | -170 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.03% | 13.19% | 1031 | -538 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 0.98% | 16.67% | 173 | -370 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.94% | 34.29% | 2221 | -1020 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.63% | -16.00% | 1467 | -646 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 0.63% | 6.78% | 420 | -911 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.59% | 1.72% | 806 | -583 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
银河睿达灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
银河睿达灵活配置混合型证券投资基金(银河睿达混合A份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-05-31 |
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银河睿达灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-04-02 |
银河睿达灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河睿达混合A(005386)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河睿达混合A(005386)持有人结构
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报告期
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银河睿达混合A(005386)十大持有人
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银河睿达混合A(005386)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河睿达混合A(005386)持仓变化
报告日
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银河睿达混合A(005386)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河睿达混合A(005386)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |