易方达恒益定开债券发起式
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.71% | 5.12% | 4.40% | 3.75% | 2.66% | 11.74% | 34.07% |
同类排行(纯债债券型) | 1137/2489 | 743/2425 | 802/2815 | 877/2797 | 615/2833 | 434/2279 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.88% | 4.56% | 3.87% | 2.89% | 0.49% | 7.94% | -- |
年化收益率(%) | 3.41% | 5.12% | 4.72% | 3.75% | 2.66% | 3.91% | 4.79% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 31,375.54 | 7.69 |
普通金融债 | 7,060.91 | 1.73 |
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-27 |
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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易方达恒益定开债券发起式(005124)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达恒益定开债券发起式(005124)持有人结构
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易方达恒益定开债券发起式(005124)十大持有人
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易方达恒益定开债券发起式(005124)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达恒益定开债券发起式(005124)持仓变化
报告日
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易方达恒益定开债券发起式(005124)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达恒益定开债券发起式(005124)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘添利 | 1.4721 | 1.06% | |
天弘添利 | 1.4722 | 1.06% | |
东方可转 | 0.9470 | 0.99% |