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摩根量化多因子混合
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摩根量化多因子混合

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混合型 中风险
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基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前86%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.1668
涨跌幅
0.47%
近3月涨幅
0.93%
近1年涨幅
3.63%
近3年涨幅
-19.57%
数据日期:2025-1-16
成立日期:2018年01月19日
累计单位净值:1.1668元
最新规模:0.17亿
累计分红:0元
管理人:摩根基金 公司微博
基金经理:胡迪 何智豪
擅长基金类型:货币型
混合型基金历史业绩:
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胡迪(现任)
任期最高回报率:28.62%
擅长基金类型:股票型
综合评价
4.4
综合评价
4.6
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 历史净值 历史回报
分享
对比
2025/01/17 单位净值:1.1728 累计净值:1.1728
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-16) 近半年 近一年 今年以来 2024年 2023年 近3年 成立以来
净值增长率 12.42% 3.63% -1.83% 1.31% -6.84% -19.57% 16.67%
同类排行(平衡混合型) 724/4600 3080/4538 3357/4885 3462/5010 2596/5046 2098/4072 --
同类平均(平衡混合型) 5.75% 6.84% -1.14% 3.87% -8.18% -17.33% --
年化收益率(%) 24.84% 3.63% -41.65% 1.31% -6.84% -6.52% 2.38%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
东吴证券 -- -- 1.54% 33.91% 53 -331 咨询
天地科技 -- -- 1.51% 12.69% 45 -720 咨询
国元证券 -- -- 1.34% - 67 -281 咨询
深天马A -- -- 1.30% 664.71% 7 -280 咨询
长江证券 -- -- 1.13% 76.56% 5 -253 咨询
陕国投A -- -- 1.10% 139.13% 8 -243 咨询
梅花生物 -- -- 1.05% 29.63% 84 -642 咨询
东华软件 -- -- 1.03% 22.62% 10 -309 咨询
铜陵有色 -- -- 0.95% 15.85% 108 -584 咨询
新易盛 -- -- 0.93% 40.91% 1213 -927 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
混合型
--
-- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金吧
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
摩根量化多因子混合(005120)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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摩根量化多因子混合(005120)持有人结构
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报告期
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摩根量化多因子混合(005120)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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摩根量化多因子混合(005120)历史净值
起始日 截止日
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根量化多因子混合(005120)持仓变化
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摩根量化多因子混合(005120)全部持股
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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摩根量化多因子混合(005120)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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摩根尚睿 1.1541 2.89%
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摩根纳斯 1.3510 2.19%
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摩根标普 0.1955 1.77%
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