上投摩根量化多因子混合
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数据日期：2020-2-21
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.32% | 43.89% | 48.03% | 49.32% | -25.74% | -- | 18.67% |
| 同类排行（稳健混合型） | 829/2075 | 420/1764 | 949/2333 | 301/1925 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 17.81% | 29.70% | 7.82% | 27.64% | -- | 32.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.64% | 43.89% | 48.03% | 49.32% | -25.74% | -- | 8.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.90% | 30.63% | 453 | +160 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 2.85% | 25.00% | 123 | -84 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 2.78% | 新进 | 111 | +50 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 2.42% | 新进 | 655 | +114 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 2.38% | 17.24% | 69 | +6 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 2.36% | 新进 | 245 | -9 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.29% | 0.88% | 91 | -48 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 2.29% | 新进 | 41 | -4 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.27% | -2.58% | 943 | +118 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.21% | -17.84% | 1581 | -211 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
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上投摩根量化多因子混合(005120)申购赎回
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截止日
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上投摩根量化多因子混合(005120)十大持有人
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报告日
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上投摩根量化多因子混合(005120)全部持股
报告日
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上投摩根量化多因子混合(005120)持有债券
报告日
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十大重仓
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| 华泰柏瑞 | 1.1170 | 4.88% | |
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| 信达澳银 | 1.0748 | 4.77% |
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| 上投摩根 | 1.5331 | 1.70% | |
| 上投摩根 | 2.5970 | 1.68% | |
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