平安沪深300指数量化增强A
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近3月涨幅
20.59%
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近1年涨幅
20.31%
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近3年涨幅
-15.05%
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.47% | 20.31% | 17.65% | -12.70% | -17.48% | -15.05% | 28.34% |
| 同类排行（增强指数型） | 1088/2692 | 823/2195 | 936/2575 | 1544/2162 | 659/1811 | 752/1459 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -7.03% | -18.81% | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.95% | 20.31% | 17.89% | -12.70% | -17.48% | -5.02% | 4.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.10% | 114.29% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.70% | 266.34% | 511 | -496 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.21% | 744.74% | 374 | -459 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.21% | 26.38% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.47% | -0.80% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 2.24% | 300.00% | 199 | -560 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.17% | 233.85% | 609 | -769 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 2.00% | 2,757.14% | 224 | -1191 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 1.93% | 704.17% | 135 | -344 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.91% | -37.38% | 2200 | -1217 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于新增民商基金销售(上海)有限公司为旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2024-11-29 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 平安基金管理有限公司关于基金经理俞瑶女士恢复履职的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-14 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 平安沪深300指数量化增强证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 平安沪深300指数量化增强证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安沪深300指数量化增强A(005113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安沪深300指数量化增强A(005113)持有人结构
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报告期
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平安沪深300指数量化增强A(005113)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安沪深300指数量化增强A(005113)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安沪深300指数量化增强A(005113)持仓变化
报告日
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平安沪深300指数量化增强A(005113)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安沪深300指数量化增强A(005113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商纳斯 | 1.6882 | 1.44% | |
| 易方达纳 | 1.4564 | 1.38% | |
| 华夏纳斯 | 1.9922 | 1.36% | |
| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% |
同系基金
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| 平安上证 | 1.0649 | 0.72% | |
| 平安沪深 | 1.2834 | 0.29% | |
| 平安沪深 | 1.2339 | 0.28% | |
| 平安养老 | 0.9302 | 0.28% | |
| 平安价值 | 0.9135 | 0.27% | |
| 平安养老 | 0.9238 | 0.27% |
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