平安沪深300指数量化增强A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
11.88%
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近3年涨幅
-3.66%
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.88% | 11.88% | -0.01% | 15.96% | -12.70% | -3.66% | 26.49% |
| 同类排行（增强指数型） | 1094/2873 | 1116/2353 | 1924/3326 | 933/2575 | 1544/2162 | 871/1583 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 3.33% | 14.45% | 2.90% | 10.50% | -7.03% | -1.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.76% | 11.88% | -0.03% | 15.96% | -12.70% | -1.22% | 3.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.37% | -14.31% | 2875 | +781 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.17% | -1.25% | 4965 | +1850 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.71% | 9.72% | 2200 | +1150 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.69% | 2.42% | 2375 | +1408 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.67% | -12.57% | 3987 | +1784 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.47% | -60.27% | 1282 | +767 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.29% | 48.28% | 1258 | +735 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.25% | -4.58% | 1233 | +737 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.25% | -8.09% | 2441 | +1251 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.22% | -43.78% | 1664 | +1051 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 平安沪深300指数量化增强证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-24 |
| 平安沪深300指数量化增强证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-24 |
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| 平安基金管理有限公司关于平安沪深300指数量化增强证券投资基金调整大额申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-27 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安沪深300指数量化增强A(005113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安沪深300指数量化增强A(005113)持有人结构
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平安沪深300指数量化增强A(005113)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安沪深300指数量化增强A(005113)历史净值
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分红报告 |
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报告日
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平安沪深300指数量化增强A(005113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创新药 | 0.7709 | 4.33% | |
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| 平安核心 | 1.8898 | 4.93% | |
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| 平安中证 | 0.7372 | 3.29% | |
| 平安中证 | 0.9630 | 3.06% | |
| 平安中证 | 0.9588 | 3.05% |
