华润元大价值优选混合A
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14.81%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-7-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-07-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.00% | 14.81% | -- | 21.17% | -27.35% | -- | -9.17% |
| 同类排行（偏股混合型） | 15/4869 | 46/4736 | -- | 16/5046 | 4269/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.01% | 14.81% | -- | 21.17% | -27.35% | -- | -3.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 8.33% | 45.38% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 8.10% | 54.58% | 443 | -1443 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 7.74% | - | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 6.01% | - | 241 | -476 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 5.85% | - | 22 | -441 | 咨询 |
| 锐捷网络 | -- | -- | 4.05% | - | 9 | -186 | 咨询 |
| 英杰电气 | -- | -- | 3.85% | - | 20 | -231 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.42% | -54.22% | 460 | -1467 | 咨询 |
| 仕佳光子 | -- | -- | 3.33% | -29.30% | 8 | -137 | 咨询 |
| 德科立 | -- | -- | 3.20% | - | 22 | -104 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华润元大基金管理有限公司关于终止海银基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-09-13 |
| 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-09-15 |
| 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-09-15 |
| 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清... | 基金清算 | 2023-07-25 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形... | 提示性公告 | 2023-07-19 |
| 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华润元大价值优选混合A(004930)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华润元大价值优选混合A(004930)持有人结构
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报告期
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华润元大价值优选混合A(004930)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华润元大价值优选混合A(004930)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华润元大价值优选混合A(004930)持仓变化
报告日
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华润元大价值优选混合A(004930)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华润元大价值优选混合A(004930)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
基金公告
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 华润元大 | 3.1200 | 0.93% | |
| 华润元大 | 1.2548 | 0.12% | |
| 华润元大 | 1.2814 | 0.12% | |
| 华润元大 | 1.2814 | 0.12% | |
| 华润元大 | 2.7353 | 0.11% |
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