华润元大欣享混合C
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数据日期：2023-8-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.15% | 0.03% | -- | -- | 0.27% | -- | -2.82% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1176/4862 | 1103/4729 | -- | -- | 1008/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 9.98% | 10.73% | -- | -- | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.31% | 0.03% | -- | -- | 0.27% | -- | -0.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-08-10
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.67% | 89.18% | 1911 | -1514 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.93% | 116.85% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.21% | - | 1100 | -1254 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.20% | -4.76% | 1294 | -714 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.16% | - | 291 | -1671 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.95% | -37.09% | 945 | -820 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.86% | - | 1260 | -1050 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.77% | 208.00% | 1036 | -1477 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.62% | -51.56% | 754 | -924 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.58% | - | 458 | -882 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-08-10
行业分布
数据日期：2023-08-10
选股风格
| 华润元大基金管理有限公司关于终止海银基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-09-13 |
| 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-02-02 |
| 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-02-02 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金投资关联方证券的公告 | 其他 | 2023-08-11 |
| 关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的... | 基金清算 | 2023-08-11 |
| 关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2023-08-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华润元大欣享混合C(004929)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华润元大欣享混合C(004929)持有人结构
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报告期
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华润元大欣享混合C(004929)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华润元大欣享混合C(004929)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华润元大欣享混合C(004929)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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