华商鑫安混合
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28.12%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-38.55%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.59% | -2.68% | 1.64% | -1.79% | -34.67% | -38.55% | 87.79% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1562/4620 | 3445/4542 | 3489/5010 | 1635/5046 | 4796/4927 | 3255/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.19% | -2.68% | 1.84% | -1.79% | -34.67% | -12.85% | 12.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 青达环保 | -- | -- | 3.92% | -2.73% | 3 | -113 | 咨询 |
| 特锐德 | -- | -- | 3.80% | -16.11% | 24 | -506 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 3.49% | 15.18% | 157 | -386 | 咨询 |
| 麦格米特 | -- | -- | 3.49% | 1.16% | 51 | -261 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 3.13% | -3.10% | 36 | -257 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.07% | -4.06% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 3.07% | -10.76% | 129 | -601 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.97% | -4.81% | 475 | -1632 | 咨询 |
| 开山股份 | -- | -- | 2.93% | -10.94% | 7 | -150 | 咨询 |
| 东睦股份 | -- | -- | 2.65% | -13.40% | 45 | -464 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华商基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的... | 基金当事人变动 | 2024-07-23 |
| 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
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基金信息 |
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十大持有人
华商鑫安混合(004895)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商鑫安混合(004895)持有人结构
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报告期
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华商鑫安混合(004895)十大持有人
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华商鑫安混合(004895)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商鑫安混合(004895)全部持股
报告日
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华商鑫安混合(004895)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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