摩根安裕回报混合C
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.79% | -3.23% | 1.40% | -3.86% | -1.15% | -0.92% | 34.42% |
同类排行(平衡混合型) | 1725/4654 | 1381/4525 | 1806/5012 | 2129/5046 | 425/4927 | 694/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 3.58% | -3.23% | 4.43% | -3.86% | -1.15% | -0.31% | 6.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长安汽车 | -- | -- | 4.26% | 14.82% | 1548 | +1375 | 咨询 |
洽洽食品 | -- | -- | 4.18% | 7.73% | 588 | +549 | 咨询 |
福能股份 | -- | -- | 2.53% | -34.63% | 409 | +359 | 咨询 |
密尔克卫 | -- | -- | 1.48% | -22.11% | 183 | +169 | 咨询 |
首创环保 | -- | -- | 1.44% | 65.52% | 224 | +213 | 咨询 |
鸿路钢构 | -- | -- | 1.21% | -3.20% | 466 | +353 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.19% | 5.31% | 1392 | +989 | 咨询 |
上海电力 | -- | -- | 1.04% | -20.00% | 209 | +191 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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摩根安裕回报混合C(004824)申购赎回
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摩根安裕回报混合C(004824)全部持股
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摩根安裕回报混合C(004824)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |