摩根安隆回报混合C
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4.12%
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
4.2
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.63% | 4.12% | 0.04% | 5.40% | -2.03% | 5.69% | 35.17% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2984/4631 | 2096/4583 | 3377/4883 | 2118/5010 | 1684/5046 | 1319/4240 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.99% | 5.34% | 2.11% | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.25% | 4.12% | 0.10% | 5.40% | -2.03% | 1.90% | 4.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 0.98% | 512.50% | 516 | -1188 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.88% | -2.22% | 1715 | -974 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.74% | -49.32% | 1479 | -856 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.69% | -35.51% | 3236 | -2015 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.68% | - | 956 | -1712 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.62% | - | 492 | -1505 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.60% | 215.79% | 573 | -882 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.59% | 118.52% | 377 | -1054 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.57% | - | 857 | -1427 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.56% | 30.23% | 1697 | -2618 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销... | 基金当事人变动 | 2025-04-30 |
| 摩根安隆回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根安隆回报混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根安隆回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-01-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根安隆回报混合C(004739)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根安隆回报混合C(004739)持有人结构
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报告期
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摩根安隆回报混合C(004739)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根安隆回报混合C(004739)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根安隆回报混合C(004739)持仓变化
报告日
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摩根安隆回报混合C(004739)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根安隆回报混合C(004739)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰晋信 | 0.5866 | 2.62% | |
| 汇丰晋信 | 0.5757 | 2.62% | |
| 平安兴鑫 | 0.5956 | 2.50% | |
| 华夏高端 | 1.1660 | 2.46% | |
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| 摩根富时 | 1.3845 | 1.24% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根中证 | 0.7962 | 0.91% | |
| 摩根日本 | 1.7736 | 0.86% | |
| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
