中信建投睿信C
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近1年涨幅
-18.75%
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近3年涨幅
-50.98%
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数据日期:2024-7-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.33% | -18.75% | -10.84% | -10.00% | -24.40% | -50.98% | -40.68% |
同类排行(平衡混合型) | 4021/4658 | 3363/4533 | 4162/5011 | 3001/5046 | 3877/4927 | 3058/3327 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.14% | -10.43% | -2.37% | -8.18% | -14.65% | -23.88% | -- |
年化收益率(%) | -14.65% | -18.75% | -19.98% | -10.00% | -24.40% | -16.99% | -5.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 0.58% | 152.17% | 695 | -679 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 0.57% | 200.00% | 77 | -446 | 咨询 |
天德钰 | -- | -- | 0.55% | - | 5 | -197 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.52% | 23.81% | 792 | -953 | 咨询 |
柳药集团 | -- | -- | 0.50% | - | 72 | -350 | 咨询 |
新乳业 | -- | -- | 0.50% | - | 15 | -242 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 0.45% | 50.00% | 107 | -319 | 咨询 |
焦点科技 | -- | -- | 0.45% | - | 47 | -269 | 咨询 |
统联精密 | -- | -- | 0.44% | - | 8 | -132 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 0.44% | - | 81 | -481 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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中信建投睿信C(004676)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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中信建投睿信C(004676)全部持股
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中信建投睿信C(004676)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中金成长 | 0.5182 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7113 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7048 | 4.32% | |
鹏华弘鑫 | 1.3141 | 4.19% |