南方安睿混合
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.74% | 6.06% | 5.76% | 0.11% | -1.39% | 4.83% | 45.17% |
同类排行(偏债混合型) | 2519/4618 | 1597/4545 | 1989/5010 | 1067/5046 | 472/4927 | 421/3922 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 5.56% | 3.59% | 4.68% | -8.18% | -14.65% | -19.11% | -- |
年化收益率(%) | 5.47% | 6.06% | 6.22% | 0.11% | -1.39% | 1.61% | 6.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波银行 | -- | -- | 1.02% | 22.89% | 295 | -941 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.96% | 26.32% | 3113 | -924 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 0.95% | 46.15% | 128 | -533 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.94% | 44.62% | 2092 | -1114 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.91% | 24.66% | 317 | -1216 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 0.87% | 40.32% | 67 | -410 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 0.83% | 23.88% | 114 | -540 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.83% | 1.22% | 1089 | -860 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 0.82% | 46.43% | 80 | -618 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 0.76% | 61.70% | 137 | -555 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
南方安睿混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
南方安睿混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
南方安睿混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
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南方安睿混合(004648)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方安睿混合(004648)持仓变化
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南方安睿混合(004648)全部持股
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南方安睿混合(004648)持有债券
报告日
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华安睿明 | 1.1345 | 2.87% | |
长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
永赢股息 | 1.3060 | 1.86% | |
永赢股息 | 1.3179 | 1.86% | |
华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
北信瑞丰 | 1.4880 | 1.64% | |
鹏华养老 | 1.3559 | 1.63% |