银河鑫月享6个月定期开放混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-10-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-10-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.13% | 2.06% | -- | -- | 1.00% | 12.38% | 22.06% |
| 同类排行（平衡混合型） | 269/4857 | 958/4746 | -- | -- | 770/5046 | 292/2513 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.09% | 5.47% | -- | -- | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.26% | 2.06% | -- | -- | 1.00% | 4.13% | 3.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华测导航 | -- | -- | 1.88% | 44.62% | 84 | -400 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 1.87% | -28.63% | 217 | -903 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 1.69% | - | 73 | -453 | 咨询 |
| 中钨高新 | -- | -- | 1.40% | -15.15% | 8 | -333 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 1.27% | - | 274 | -753 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 1.26% | 6.78% | 33 | -511 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 1.16% | -27.95% | 59 | -729 | 咨询 |
| 宝新能源 | -- | -- | 1.14% | - | 26 | -333 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 1.06% | -43.62% | 292 | -1079 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 0.99% | - | 74 | -508 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-09-21 |
| 银河基金管理有限公司银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金... | 提示性公告,基金 | 2023-09-21 |
| 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-26 |
| 银河基金管理有限公司2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-26 |
| 银河基金管理有限公司关于银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2023-08-23 |
| 银河基金管理有限公司2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-19 |
| 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河鑫月享6个月定期开放灵活配置... | 基金持有人大会, | 2023-07-19 |
| 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河鑫月享6个月定期开放灵活配置... | 基金持有人大会, | 2023-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)持有人结构
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报告期
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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)持仓变化
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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 银河睿丰 | 1.0648 | 0.07% | |
| 银河嘉裕 | 1.0363 | 0.06% | |
| 银河丰利 | 1.0278 | 0.06% | |
| 银河久泰 | 1.1463 | 0.05% | |
| 银河丰利 | 1.0282 | 0.05% | |
| 银河聚星 | 1.0168 | 0.04% | |
| 银河景泰 | 1.0335 | 0.03% |
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