新华恒益量化灵活配置混合
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29.99%
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近3年涨幅
8.95%
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数据日期:2021-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.29% | 29.99% | -4.89% | 27.84% | 2.43% | 8.95% | 0.32% |
同类排行(稳健混合型) | 1932/2830 | 1169/2120 | 2637/3450 | 1314/2338 | 1845/1930 | 1258/1318 | -- |
同类平均(稳健混合型) | 3.84% | 34.50% | -1.88% | 38.93% | 27.63% | 54.24% | -- |
年化收益率(%) | 0.58% | 29.99% | -16.84% | 27.84% | 2.43% | 2.98% | 0.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.96% | -30.53% | 3113 | +1026 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.63% | -44.58% | 2846 | +1344 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.24% | -25.58% | 2481 | +1245 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.11% | -36.25% | 2669 | +1096 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.97% | 17.96% | 2028 | +907 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.89% | 54.92% | 2145 | +1165 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.25% | -41.04% | 1676 | +1236 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.20% | 650.00% | 2022 | +1142 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.12% | -13.18% | 1718 | +1084 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 1.08% | 575.00% | 1881 | +1207 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华恒益量化灵活配置混合(004576)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有人结构
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)全部持股
报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧养老 | 2.5970 | 2.41% | |
中银证券 | 1.9165 | 2.25% | |
中银证券 | 1.8847 | 2.25% | |
天弘港股 | 1.5380 | 2.11% | |
天弘港股 | 1.5290 | 2.10% | |
泰信鑫选 | 1.1650 | 2.10% | |
泰信鑫选 | 1.1650 | 2.10% |