新华恒益量化灵活配置混合
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4.23%
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近1年涨幅
23.63%
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近3年涨幅
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数据日期：2020-10-21
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-10-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.55% | 23.63% | 20.27% | 2.43% | -18.30% | -- | -0.76% |
| 同类排行（稳健混合型） | 997/2342 | 1252/1973 | 1345/2334 | 1842/1926 | 1256/1741 | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 25.62% | 37.88% | 28.77% | 27.63% | -9.15% | 44.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.09% | 23.63% | 25.08% | 2.43% | -18.30% | -- | -0.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.65% | 38.48% | 2433 | +694 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.66% | -34.55% | 1762 | +536 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.91% | -60.41% | 1555 | +473 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.79% | 217.05% | 1538 | +962 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.42% | 175.00% | 1945 | +1138 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.32% | -65.68% | 1027 | +312 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.23% | 259.68% | 1270 | +552 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 1.85% | 新进 | 918 | +822 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 1.66% | -78.64% | 519 | +359 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.51% | 586.36% | 943 | +410 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2020-10-16 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2020-10-16 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司... | 基金费率变动,增 | 2020-09-12 |
| 新华基金管理股份有限公司增加中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2020-09-08 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-27 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-27 |
| 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-31 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-17 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华恒益量化灵活配置混合(004576)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有人结构
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报告期
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持仓变化
报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 山证裕盛 | 0.9910 | 3.20% | |
| 中欧睿泓 | 1.5862 | 3.17% | |
| 泰康科技 | 1.0601 | 3.06% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 新华积极 | 1.7320 | 0.46% | |
| 新华万银 | 1.5350 | 0.39% | |
| 新华钻石 | 3.5050 | 0.34% | |
| 新华中小 | 2.7640 | 0.33% | |
| 新华稳健 | 1.5450 | 0.33% | |
| 新华鑫弘 | 1.4356 | 0.31% | |
| 新华双利 | 1.1840 | 0.25% | |
| 新华双利 | 1.2050 | 0.25% |
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