新华恒益量化灵活配置混合
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近3月涨幅
-2.73%
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近1年涨幅
5.85%
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近3年涨幅
27.76%
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数据日期：2021-10-22
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.46% | 5.85% | -0.69% | 27.84% | 2.43% | 27.76% | 4.75% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1940/3730 | 1949/2581 | 2667/3450 | 1314/2338 | 1845/1930 | 1369/1571 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.25% | 15.87% | 6.02% | 38.93% | 27.63% | 88.94% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.93% | 5.85% | -0.86% | 27.84% | 2.43% | 9.25% | 1.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.80% | 6.42% | 3348 | +731 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.46% | -18.97% | 1569 | +106 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.05% | 63.10% | 2242 | +734 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.97% | 64.17% | 2103 | +883 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.91% | -4.50% | 2796 | +1013 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.83% | 83.00% | 1110 | +601 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.68% | -21.50% | 1596 | +456 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.65% | -33.47% | 1926 | +633 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.56% | 5,100.00% | 2641 | +1842 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.50% | 64.84% | 1709 | +914 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2021-10-15 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-10-15 |
| 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在基金管理人网上交易系统... | 调整费用 | 2021-09-08 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华恒益量化灵活配置混合(004576)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有人结构
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报告期
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)十大持有人
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报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持仓变化
报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 光大保德 | 1.6230 | 3.38% | |
| 西部利得 | 1.0690 | 3.22% | |
| 西部利得 | 1.0698 | 3.21% | |
| 华安创业 | 1.6425 | 3.04% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0448 | 2.91% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0438 | 2.90% | |
| 安信创新 | 1.1025 | 2.81% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 新华优选 | 3.6960 | 1.06% | |
| 新华钻石 | 3.2350 | 0.97% | |
| 新华优选 | 0.9162 | 0.83% | |
| 新华鑫科 | 1.1252 | 0.82% | |
| 新华鑫科 | 1.1274 | 0.82% | |
| 新华策略 | 2.3563 | 0.81% | |
| 新华行业 | 1.1211 | 0.80% | |
| 新华行业 | 2.3932 | 0.67% | |
| 新华行业 | 2.1006 | 0.67% |
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