新华恒益量化灵活配置混合
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3.42%
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近1年涨幅
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数据日期：2020-1-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.06% | 2.94% | 12.61% | 2.43% | -18.30% | -- | -16.92% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1833/1982 | 1641/1680 | 1896/2333 | 1842/1925 | 1256/1741 | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 17.02% | 31.46% | 3.83% | 27.64% | -9.15% | 30.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.12% | 2.94% | 12.61% | 2.43% | -18.30% | -- | -7.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国泰君安 | -- | -- | 8.06% | 946.75% | 195 | -535 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 7.94% | 506.11% | 352 | -595 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.84% | 653.85% | 2058 | +52 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.82% | 249.11% | 1935 | -223 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 7.77% | 新进 | 332 | -272 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 7.68% | 12,700.00% | 1312 | -156 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 7.68% | 1,645.45% | 992 | -224 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.66% | 新进 | 1291 | -38 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 5.22% | 2,647.37% | 299 | -701 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.67% | 3,013.33% | 1025 | -673 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-20 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-20 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司... | 定期定额投资,基 | 2020-01-10 |
| 新华基金管理股份有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金契约（修改） | 2019-12-26 |
| 新华基金管理股份有限公司新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金合... | 基金契约（修改） | 2019-12-13 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-12-13 |
| 新华基金管理股份有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金契约（修改） | 2019-12-13 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-12-13 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-12-13 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加中信证券股份有限公司、中信证... | 增加代销机构 | 2019-11-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华恒益量化灵活配置混合(004576)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有人结构
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)十大持有人
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报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)历史净值
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分红报告 |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)全部持股
报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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