新华恒益量化灵活配置混合
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近1年涨幅
-7.05%
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近3年涨幅
26.19%
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数据日期：2022-1-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.87% | -7.05% | 0.03% | -3.77% | 27.84% | 26.19% | 1.55% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2330/4273 | 2337/3034 | 609/4926 | 2937/3450 | 1314/2338 | 1451/1653 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.60% | 0.00% | -3.68% | 7.62% | 38.93% | 88.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.74% | -7.05% | 0.77% | -3.77% | 27.84% | 8.73% | 0.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.96% | 20.00% | 2586 | -764 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.22% | 12.69% | 887 | -1216 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 1.95% | 74.11% | 676 | -656 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.87% | -38.69% | 1645 | -597 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 1.50% | 2.74% | 486 | -1190 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.50% | -3.85% | 1774 | -868 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 1.49% | 351.52% | 104 | -461 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.46% | -23.56% | 1561 | -1236 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 1.36% | 60.00% | 602 | -1162 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.35% | 610.53% | 523 | -450 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 关于新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算... | 基金清算 | 2021-12-16 |
| 新华基金管理股份有限公司关于新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金可... | 提示性公告 | 2021-12-13 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2021-12-13 |
| 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2021-12-04 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司... | 基金费率变动,增 | 2021-11-05 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2021-10-15 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-10-15 |
| 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在基金管理人网上交易系统... | 调整费用 | 2021-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华恒益量化灵活配置混合(004576)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有人结构
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报告期
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持仓变化
报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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| 东财创新 | 0.8300 | 4.39% | |
| 南方沪港 | 0.8798 | 4.07% | |
| 天弘港股 | 1.2673 | 3.80% | |
| 天弘港股 | 1.2776 | 3.79% | |
| 汇丰晋信 | 1.4151 | 3.63% | |
| 中银产业 | 1.9874 | 3.62% | |
| 浦银安盛 | 1.1125 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 新华优选 | 3.5430 | 1.28% | |
| 新华沪深 | 1.4083 | 0.60% | |
| 新华沪深 | 1.4171 | 0.60% | |
| 新华MSCI | 1.7924 | 0.46% | |
| 新华稳健 | 1.4242 | 0.44% | |
| 新华MSCI | 1.3336 | 0.44% | |
| 新华鑫泰 | 1.7555 | 0.37% | |
| 新华景气 | 1.2102 | 0.36% | |
| 新华景气 | 1.2022 | 0.35% | |
| 新华泛资 | 7.1017 | 0.28% |
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