新华恒益量化灵活配置混合
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近1年涨幅
29.99%
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近3年涨幅
8.95%
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数据日期：2021-4-16
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.29% | 29.99% | -4.89% | 27.84% | 2.43% | 8.95% | 0.32% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1932/2830 | 1169/2120 | 2637/3450 | 1314/2338 | 1845/1930 | 1258/1318 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 3.84% | 34.50% | -1.88% | 38.93% | 27.63% | 54.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.58% | 29.99% | -16.84% | 27.84% | 2.43% | 2.98% | 0.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.96% | -30.53% | 3113 | +1026 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.63% | -44.58% | 2846 | +1344 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.24% | -25.58% | 2481 | +1245 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.11% | -36.25% | 2669 | +1096 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.97% | 17.96% | 2028 | +907 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.89% | 54.92% | 2145 | +1165 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.25% | -41.04% | 1676 | +1236 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.20% | 650.00% | 2022 | +1142 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.12% | -13.18% | 1718 | +1084 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 1.08% | 575.00% | 1881 | +1207 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-04-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华恒益量化灵活配置混合(004576)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有人结构
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报告期
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)十大持有人
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报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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报告日
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华恒益量化灵活配置混合(004576)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 中银证券 | 1.9165 | 2.25% | |
| 中银证券 | 1.8847 | 2.25% | |
| 天弘港股 | 1.5380 | 2.11% | |
| 天弘港股 | 1.5290 | 2.10% | |
| 泰信鑫选 | 1.1650 | 2.10% | |
| 泰信鑫选 | 1.1650 | 2.10% |
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| 新华灵活 | 2.0359 | 1.43% | |
| 新华鑫弘 | 1.4655 | 0.71% | |
| 新华景气 | 0.9067 | 0.56% | |
| 新华景气 | 0.9092 | 0.55% | |
| 新华丰盈 | 1.2928 | 0.53% | |
| 新华钻石 | 3.7048 | 0.53% | |
| 新华恒益 | 1.0033 | 0.50% |
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