新华鑫泰灵活配置混合
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近3月涨幅
-18.65%
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近1年涨幅
-16.75%
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近3年涨幅
-34.40%
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数据日期：2023-12-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -28.19% | -16.75% | -- | -- | -18.97% | -34.40% | 8.62% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4752/4926 | 3720/4799 | -- | -- | 4289/5046 | 2273/2705 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.04% | 6.79% | -- | -- | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -56.37% | -16.75% | -- | -- | -18.97% | -11.47% | 1.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中兴通讯 | -- | -- | 7.40% | 233.33% | 2187 | +1967 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 6.99% | 541.28% | 1135 | +814 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 6.82% | 9.29% | 1353 | +1250 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.12% | 300.00% | 1228 | +751 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 5.05% | - | 425 | +349 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 4.48% | 45.93% | 768 | +636 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.36% | 39.30% | 5276 | +2162 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 3.47% | - | 468 | +315 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.44% | 130.87% | 1532 | +1098 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 3.33% | - | 513 | +455 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-07-15 |
| 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-01-18 |
| 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-01-18 |
| 关于新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2023-12-21 |
| 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-19 |
| 新华基金管理股份有限公司关于新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金可能触... | 提示性公告 | 2023-12-19 |
| 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加博时财富基金销售... | 增加代销机构,基 | 2023-10-13 |
| 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-09-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华鑫泰灵活配置混合(004573)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华鑫泰灵活配置混合(004573)持有人结构
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报告期
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新华鑫泰灵活配置混合(004573)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华鑫泰灵活配置混合(004573)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华鑫泰灵活配置混合(004573)持仓变化
报告日
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新华鑫泰灵活配置混合(004573)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华鑫泰灵活配置混合(004573)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信行业 | 1.8201 | 3.11% | |
| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
| 易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
| 易方达先 | 0.9378 | 2.60% |
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| 新华趋势 | 1.8424 | 3.18% | |
| 新华优选 | 0.5629 | 3.10% | |
| 新华中证 | 1.0579 | 1.70% | |
| 新华景气 | 0.7745 | 1.37% | |
| 新华景气 | 0.7569 | 1.37% | |
| 新华科技 | 0.8712 | 0.89% | |
| 新华鑫科 | 0.7386 | 0.61% | |
| 新华鑫科 | 0.7242 | 0.60% | |
| 新华鑫回 | 1.2568 | 0.52% |
