南方安康混合
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1.67%
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近3年涨幅
4.08%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.73% | 1.67% | 3.23% | -0.50% | -2.06% | 4.08% | 47.92% |
同类排行(偏债混合型) | 1487/4711 | 589/4586 | 975/5011 | 1272/5046 | 622/4927 | 329/3375 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 9.47% | 1.67% | 5.87% | -0.50% | -2.06% | 1.36% | 6.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
瀚蓝环境 | -- | -- | 1.30% | -26.55% | 150 | -246 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 1.23% | -23.60% | 147 | -469 | 咨询 |
瑞丰银行 | -- | -- | 1.17% | -12.03% | 12 | -148 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.06% | -36.90% | 736 | -658 | 咨询 |
英科再生 | -- | -- | 0.97% | 42.65% | 7 | -92 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.93% | -33.09% | 659 | -570 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 0.91% | -34.53% | 164 | -447 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.90% | -41.18% | 3011 | -495 | 咨询 |
天顺风能 | -- | -- | 0.89% | -45.73% | 66 | -466 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 0.83% | -42.76% | 126 | -532 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
南方安康混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-06-20 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-15 |
南方安康混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-23 |
南方安康混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-05-23 |
南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-05-11 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方安康混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方安康混合(004517)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方安康混合(004517)持有人结构
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报告期
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南方安康混合(004517)十大持有人
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南方安康混合(004517)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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南方安康混合(004517)持仓变化
报告日
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南方安康混合(004517)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方安康混合(004517)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |