南方深证成份ETF联接C
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近3月涨幅
-7.51%
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近1年涨幅
-19.60%
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近3年涨幅
-37.78%
-37.78%
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.58% | -19.60% | -7.52% | -12.55% | -24.45% | -37.78% | -7.62% |
同类排行(复制指数型) | 1219/2453 | 1282/2091 | 1422/2576 | 1533/2162 | 1256/1811 | 882/1153 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.72% | -14.75% | -5.12% | -7.03% | -18.81% | -22.49% | -- |
年化收益率(%) | -7.16% | -19.60% | -14.69% | -12.55% | -24.45% | -12.59% | -1.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.15% | 275.00% | 2558 | -942 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.09% | 350.00% | 1423 | -867 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.08% | 166.67% | 1340 | -773 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 486 | -590 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 695 | -678 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 336 | -894 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 792 | -1103 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.04% | 300.00% | 1161 | -2080 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 992 | -1316 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.04% | 300.00% | 422 | -636 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方深证成份ETF联接C(004345)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方深证成份ETF联接C(004345)持有人结构
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南方深证成份ETF联接C(004345)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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南方深证成份ETF联接C(004345)全部持股
报告日
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南方深证成份ETF联接C(004345)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实上证 | 0.9312 | 4.16% | |
国泰中证 | 1.0112 | 4.05% | |
华安中证 | 0.9823 | 4.00% | |
永赢中证 | 1.2715 | 3.97% | |
永赢中证 | 1.2699 | 3.97% |