中航航行宝货币A
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万份收益
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7日年化
1.878%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
2.07%
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数据日期：2023-9-21
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-9-22 | 2023-9-21 | 2023-9-20 | 2023-9-19 | 2023-9-18 | 2023-9-17 |
| 七日年化收益率(%) | 2.044% | 1.878% | 1.853% | 1.927% | 1.923% | 1.921% |
| 同类排名(货币A) | 89/466 | 81/466 | 73/466 | 73/464 | 71/464 | 74/464 |
| 万份收益(元) | 0.8382 | 0.5512 | 0.3810 | 0.5296 | 0.5275 | 1.0530 |
| 近一年收益率(%) | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.06% | 2.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 34,873.16 | 33.45 |
| 政策性金融债 | 6,180.60 | 5.94 |
| 普通金融债 | 2,011.27 | 1.93 |
| 关于中航航行宝货币市场基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-15 |
| 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-09-15 |
| 中航航行宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-09-15 |
| 中航航行宝货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-08-15 |
| 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-08-09 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 中航航行宝货币市场基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-06-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中航航行宝货币A(004133)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中航航行宝货币A(004133)持有人结构
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报告期
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中航航行宝货币A(004133)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中航航行宝货币A(004133)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中航航行宝货币A(004133)持仓变化
报告日
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中航航行宝货币A(004133)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航航行宝货币A(004133)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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利润表
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海通评级
银河评级
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| 中航华证 | 0.9245 | 0.08% | |
| 中航瑞明 | 1.0203 | 0.06% | |
| 中航瑞旭 | 1.0194 | 0.06% | |
| 中航瑞明 | 1.0426 | 0.06% | |
| 中航瑞华 | 1.0307 | 0.06% |
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