国联安鑫发混合C
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数据日期：2025-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.47% | 8.84% | -0.61% | 8.50% | -1.17% | 5.14% | 67.35% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1692/4643 | 1303/4580 | 988/4885 | 1236/5010 | 1480/5046 | 356/4099 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.95% | 8.84% | -22.35% | 8.50% | -1.17% | 1.71% | 8.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 2.14% | 31.29% | 525 | -443 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.90% | 43.94% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 1.13% | 15.31% | 335 | -1065 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 0.91% | 49.18% | 121 | -920 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 0.90% | 233.33% | 63 | -246 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.87% | -26.89% | 266 | -836 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.86% | -27.12% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 常熟汽饰 | -- | -- | 0.86% | 75.51% | 34 | -185 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.74% | 164.29% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 0.72% | 94.59% | 64 | -478 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫发混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫发混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安鑫发混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
| 国联安鑫发混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-17 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 国联安鑫发混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫发混合C(004132)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫发混合C(004132)持有人结构
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报告期
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国联安鑫发混合C(004132)十大持有人
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国联安鑫发混合C(004132)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安鑫发混合C(004132)持仓变化
报告日
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国联安鑫发混合C(004132)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安鑫发混合C(004132)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 国联安增 | 1.4527 | 0.02% | |
| 国联安恒 | 1.0391 | 0.02% | |
| 国联安增 | 1.1205 | 0.01% | |
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| 国联安鑫 | 1.7511 | 0.01% |
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