国联安鑫汇混合C
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5.95%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.85% | 5.95% | -1.45% | 5.84% | -1.11% | -1.97% | 41.69% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2170/4643 | 2059/4580 | 1920/4885 | 1944/5010 | 1453/5046 | 941/4099 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.09% | -- | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.71% | 5.95% | -52.97% | 5.84% | -1.11% | -0.66% | 5.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.90% | 32.87% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.72% | 13.16% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.69% | 11.92% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.59% | 16.06% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.11% | 16.84% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.92% | -13.21% | 357 | -1588 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.89% | -4.30% | 730 | -1343 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.88% | 20.55% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.85% | 10.39% | 295 | -941 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.80% | 5.26% | 1923 | -1873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-17 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫汇混合C(004130)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫汇混合C(004130)持有人结构
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报告期
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国联安鑫汇混合C(004130)十大持有人
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国联安鑫汇混合C(004130)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安鑫汇混合C(004130)持仓变化
报告日
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国联安鑫汇混合C(004130)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安鑫汇混合C(004130)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 国联安增 | 1.4527 | 0.02% | |
| 国联安恒 | 1.0391 | 0.02% | |
| 国联安增 | 1.1205 | 0.01% | |
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| 国联安鑫 | 1.7511 | 0.01% |
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