国联安鑫汇混合A
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.83% | 4.58% | 4.99% | -0.71% | -5.44% | 0.33% | 46.39% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2094/4675 | 1686/4582 | 1844/5010 | 1347/5046 | 1374/4927 | 770/3794 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.66% | 4.58% | 5.95% | -0.71% | -5.44% | 0.11% | 6.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.90% | 32.87% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.72% | 13.16% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.69% | 11.92% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.59% | 16.06% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.11% | 16.84% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.92% | -13.21% | 356 | -1729 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.89% | -4.30% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.88% | 20.55% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.85% | 10.39% | 297 | -977 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.80% | 5.26% | 1923 | -2026 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-06-26 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-17 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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国联安鑫汇混合A(004129)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安鑫汇混合A(004129)持仓变化
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国联安鑫汇混合A(004129)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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| 国联安远 | 2.3403 | 0.49% | |
| 国联安小 | 0.9710 | 0.41% | |
| 国联安价 | 1.9199 | 0.33% | |
| 国联安价 | 1.0783 | 0.33% | |
| 国联安主 | 2.5325 | 0.24% | |
| 国联安安 | 1.4983 | 0.23% |
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