创金合信国企活力混合
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2.03%
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近3月涨幅
-13.66%
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近1年涨幅
-27.64%
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近3年涨幅
11.87%
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数据日期：2022-11-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.89% | -27.64% | -- | -- | -- | 11.87% | 11.54% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3161/4849 | 3762/4222 | -- | -- | -- | 1570/1937 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.09% | 5.47% | -- | -- | -- | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.78% | -27.64% | -- | -- | -- | 3.96% | 2.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.76% | 8.42% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.56% | 55.24% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.49% | 4,581.25% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 7.43% | - | 230 | -543 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 7.09% | -25.29% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 6.80% | 155.64% | 147 | -511 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 6.48% | 27.56% | 148 | -724 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 6.13% | 18.57% | 196 | -891 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.24% | - | 91 | -660 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.05% | 35.75% | 478 | -1351 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 创金合信国企活力混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-12-08 |
| 创金合信国企活力混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-08 |
| 创金合信国企活力混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会, | 2022-11-02 |
| 创金合信国企活力混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2022年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信国企活力混合型证券... | 基金持有人大会, | 2022-10-10 |
| 创金合信国企活力混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2022-10-01 |
| 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信国企活力混合型证券... | 基金持有人大会, | 2022-10-01 |
| 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信国企活力混合型证券... | 基金持有人大会 | 2022-09-30 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信国企活力混合(004112)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信国企活力混合(004112)持有人结构
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报告期
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创金合信国企活力混合(004112)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信国企活力混合(004112)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信国企活力混合(004112)持仓变化
报告日
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创金合信国企活力混合(004112)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信国企活力混合(004112)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
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| 创金合信 | 0.9569 | 0.05% | |
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| 创金合信 | 1.0037 | 0.04% |
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