东方民丰回报赢安混合A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.97% | -0.61% | -0.51% | -0.14% | -6.21% | -4.83% | 2.25% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3784/4675 | 3193/4582 | 3800/5010 | 1168/5046 | 1500/4927 | 1131/3794 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.94% | -0.61% | -0.61% | -0.14% | -6.21% | -1.61% | 0.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国建筑 | -- | -- | 0.86% | 16.22% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.72% | 38.46% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.61% | -43.52% | 226 | -913 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 0.57% | 7.55% | 39 | -676 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.53% | 8.16% | 382 | -1097 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.50% | - | 427 | -1371 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.49% | -3.92% | 599 | -1581 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 0.47% | 95.83% | 609 | -783 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 0.46% | 2.22% | 54 | -274 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 0.45% | - | 92 | -492 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司、北京市增... | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于增加民商基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参... | 增加代销机构,基 | 2024-08-21 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司、中国国际期... | 基金当事人变动 | 2024-08-12 |
| 关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时... | 增加代销机构,基 | 2024-08-05 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方民丰回报赢安混合A(004005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方民丰回报赢安混合A(004005)持有人结构
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报告期
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东方民丰回报赢安混合A(004005)十大持有人
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报告日
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东方民丰回报赢安混合A(004005)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方民丰回报赢安混合A(004005)持仓变化
报告日
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东方民丰回报赢安混合A(004005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方民丰回报赢安混合A(004005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 东方周期 | 0.8257 | 0.83% | |
| 东方周期 | 0.8270 | 0.83% | |
| 东方新思 | 1.2478 | 0.69% | |
| 东方新思 | 1.2950 | 0.68% | |
| 东方睿鑫 | 0.9815 | 0.67% |
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