中信建投稳祥债券C
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数据日期：2020-2-17
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.07% | 5.07% | 10.52% | 4.82% | 6.31% | -- | 15.71% |
| 同类排行（稳健债券型） | 419/1293 | 428/956 | 592/1943 | 561/1369 | 384/1107 | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 3.96% | 6.58% | 1.32% | 5.99% | 4.17% | 14.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.15% | 5.07% | 10.52% | 4.82% | 6.31% | -- | 5.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 20,641.00 | 35.86 |
| 政策性金融债 | 5,096.59 | 8.86 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 普通债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.31 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 中信建投稳祥债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-18 |
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| 中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2019-12-25 |
| 中信建投稳祥债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 暂停/恢复申购、 | 2019-12-24 |
| 中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同内容摘要 | 基金契约（修改） | 2017-01-20 |
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基金信息 |
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中信建投稳祥债券C(003979)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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中信建投稳祥债券C(003979)全部持股
报告日
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中信建投稳祥债券C(003979)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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