南方和利定期开放债券A
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7.42%
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数据日期:2018-12-6
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.58% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 8.70% |
同类排行(纯债债券型) | 93/695 | 90/585 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.63% | 3.82% | -- | -- | -- | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | 9.16% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 4.67% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2018-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,744.70 | 59.24 |
国债 | 314.63 | 10.68 |
普通企业债 | 202.28 | 6.87 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方和利定期开放债券A(003936)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南方和利定期开放债券A(003936)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方和利定期开放债券A(003936)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方和利定期开放债券A(003936)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华双利 | 1.1470 | 2.06% | |
红利ETF | 0.8121 | 2.04% | |
嘉实稳宏 | 1.4028 | 2.02% | |
融通收益 | 1.1204 | 2.02% |