南方和利定期开放债券A
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2.31%
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近1年涨幅
7.42%
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数据日期：2018-12-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.58% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 8.70% |
| 同类排行（纯债债券型） | 93/695 | 90/585 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | -- | -- | -- | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.16% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 4.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,744.70 | 59.24 |
| 国债 | 314.63 | 10.68 |
| 普通企业债 | 202.28 | 6.87 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-11-10 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2021-01-05 |
| 南方和利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-29 |
| 南方和利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-03-02 |
| 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 关于南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公... | 其他 | 2019-01-21 |
| 南方和利定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-01-18 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金为代销机构及开通相关业务的公... | 增加代销机构 | 2018-12-14 |
| 南方和利-公证书 | 其他 | 2018-12-06 |
| 南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会 | 2018-12-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方和利定期开放债券A(003936)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方和利定期开放债券A(003936)持有人结构
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报告期
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南方和利定期开放债券A(003936)十大持有人
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报告日
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南方和利定期开放债券A(003936)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方和利定期开放债券A(003936)持仓变化
报告日
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南方和利定期开放债券A(003936)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方和利定期开放债券A(003936)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 宝盈融源 | 1.1624 | 1.19% | |
| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
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