国都聚鑫定期开放混合
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数据日期：2019-1-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-01-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.42% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 5.78% |
| 同类排行（偏债混合型） | 402/1502 | 368/1108 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -- | -- | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.85% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 2.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 航天信息 | -- | -- | 0.32% | 166.67% | 10 | -205 | 咨询 |
| 华测检测 | -- | -- | 0.29% | - | 55 | -307 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 0.27% | -6.90% | 44 | -467 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.26% | -3.70% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 0.26% | 36.84% | 70 | -351 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.21% | - | 155 | -831 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 0.20% | - | 216 | -581 | 咨询 |
| 万里扬 | -- | -- | 0.20% | - | 8 | -96 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 0.20% | -72.97% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 新奥股份 | -- | -- | 0.20% | - | 47 | -618 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
行业分布
数据日期：2018-09-30
选股风格
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| 关于国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2019-01-29 |
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| 国都证券股份有限公司关于旗下基金产品发生巨额赎回并实施延期办理赎回申... | 其他 | 2019-01-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国都聚鑫定期开放混合(003856)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国都聚鑫定期开放混合(003856)持有人结构
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报告期
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国都聚鑫定期开放混合(003856)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国都聚鑫定期开放混合(003856)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国都聚鑫定期开放混合(003856)持仓变化
报告日
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国都聚鑫定期开放混合(003856)全部持股
报告日
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国都聚鑫定期开放混合(003856)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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