华安新丰利混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-2-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.37% | -0.72% | -- | -- | -0.55% | 37.27% | 84.02% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1722/4974 | 1379/4711 | -- | -- | 1289/5046 | 450/2056 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.09% | 5.47% | -- | -- | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.74% | -0.72% | -- | -- | -0.55% | 12.42% | 13.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 1.35% | -24.16% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.31% | 3.97% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.28% | -32.28% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 爱乐达 | -- | -- | 1.16% | 673.33% | 2 | -21 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 1.06% | 32.50% | 99 | -892 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 0.99% | -45.90% | 190 | -646 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.98% | 276.92% | 260 | -1236 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.87% | 74.00% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 0.81% | - | 109 | -1209 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.79% | -13.19% | 277 | -1145 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-03-09 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-03-09 |
| 华安基金管理有限公司关于华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金份额... | 基金持有人大会, | 2023-02-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安新丰利灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2023-01-19 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安新丰利灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2023-01-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
华安新丰利混合C(003804)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安新丰利混合C(003804)十大持有人
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华安新丰利混合C(003804)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安新丰利混合C(003804)持仓变化
报告日
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华安新丰利混合C(003804)全部持股
报告日
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华安新丰利混合C(003804)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
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| 华安法国 | 0.9232 | 0.18% | |
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