国开开泰混合C
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数据日期：2021-7-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-07-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.27% | -0.91% | -- | -- | -- | 12.53% | 19.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2099/3492 | 2371/2452 | -- | -- | -- | 1441/1500 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -- | -- | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.54% | -0.91% | -- | -- | -- | 4.18% | 4.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 0.84% | -32.26% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 0.83% | - | 215 | -935 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.53% | -66.88% | 374 | -490 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 0.48% | 2,300.00% | 121 | -957 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.37% | 146.67% | 505 | -539 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.35% | 16.67% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 0.27% | - | 123 | -592 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.19% | - | 959 | -1334 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 0.14% | 180.00% | 58 | -496 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 0.14% | 1,300.00% | 253 | -882 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
行业分布
数据日期：2021-03-31
选股风格
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决... | 基金持有人大会, | 2021-06-23 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-07-30 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-07-30 |
| 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2021年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2021-06-23 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2021-05-21 |
| 国开泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开国开泰富开泰灵活配置混... | 基金持有人大会, | 2021-05-19 |
| 国开泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开国开泰富开泰灵活配置混... | 基金持有人大会, | 2021-05-18 |
| 国开泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开国开泰富开泰灵活配置混... | 基金持有人大会 | 2021-05-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国开开泰混合C(003763)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国开开泰混合C(003763)持有人结构
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报告期
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国开开泰混合C(003763)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国开开泰混合C(003763)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国开开泰混合C(003763)持仓变化
报告日
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国开开泰混合C(003763)全部持股
报告日
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国开开泰混合C(003763)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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