新华鑫弘灵活配置混合
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-15.03%
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-21.83%
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近3年涨幅
6.37%
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数据日期:2022-6-1
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-06-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.14% | -21.83% | -- | -- | -17.24% | 6.37% | 18.11% |
同类排行(平衡混合型) | 2896/4705 | 2698/3507 | -- | -- | 2797/4927 | 1642/1738 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | -- | -- | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -38.28% | -21.83% | -- | -- | -17.24% | 2.12% | 3.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
永兴材料 | -- | -- | 8.72% | 319.23% | 83 | +40 | 咨询 |
江特电机 | -- | -- | 8.48% | 新进 | 40 | +29 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 5.86% | 新进 | 278 | +95 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 0.60% | 5,900.00% | 86 | +37 | 咨询 |
中瓷电子 | -- | -- | 0.60% | 5,900.00% | 34 | -13 | 咨询 |
贝泰妮 | -- | -- | 0.57% | 5,600.00% | 17 | -48 | 咨询 |
鑫铂股份 | -- | -- | 0.53% | 5,200.00% | 7 | -8 | 咨询 |
震裕科技 | -- | -- | 0.47% | 4,600.00% | 1 | 0 | 咨询 |
行动教育 | -- | -- | 0.47% | 4,600.00% | 21 | -14 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 0.45% | 4,400.00% | 80 | +7 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司(银... | 增加代销机构,基 | 2022-08-10 |
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新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-08-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华鑫弘灵活配置混合(003739)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华鑫弘灵活配置混合(003739)持有人结构
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报告期
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新华鑫弘灵活配置混合(003739)十大持有人
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新华鑫弘灵活配置混合(003739)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新华鑫弘灵活配置混合(003739)持仓变化
报告日
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新华鑫弘灵活配置混合(003739)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华鑫弘灵活配置混合(003739)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 0.9955 | 4.83% | |
信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |