平安中证沪港深高股息指数
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数据日期：2020-7-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.09% | 0.65% | -- | -- | -- | -5.02% | -1.98% |
| 同类排行（复制指数型） | 711/956 | 609/735 | -- | -- | -- | 391/453 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.58% | 10.95% | -- | -- | -- | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.19% | 0.65% | -- | -- | -- | -1.67% | -0.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 方大特钢 | -- | -- | 2.99% | -3.55% | 15 | -114 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.80% | -1.41% | 599 | -1501 | 咨询 |
| 东睦股份 | -- | -- | 2.52% | 40.00% | 45 | -448 | 咨询 |
| 三钢闽光 | -- | -- | 2.17% | -15.23% | 6 | -94 | 咨询 |
| 塔牌集团 | -- | -- | 2.10% | 7.69% | 32 | -200 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 2.07% | 31.85% | 55 | -438 | 咨询 |
| 三诺生物 | -- | -- | 2.04% | 191.43% | 46 | -332 | 咨询 |
| 万年青 | -- | -- | 2.02% | 24.69% | 1 | -68 | 咨询 |
| 金达威 | -- | -- | 1.98% | 69.23% | 1 | -63 | 咨询 |
| 粤高速A | -- | -- | 1.93% | 5.46% | 21 | -373 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于终止与中民财富基金销售（上海）有限公司相关销... | 基金当事人变动 | 2024-08-14 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与乾道基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2023-08-02 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售... | 基金当事人变动 | 2022-04-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 平安基金管理有限公司关于终止部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公... | 基金当事人变动 | 2020-12-23 |
| 平安基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 其他 | 2020-11-04 |
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| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-29 |
| 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-29 |
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十大持有人
平安中证沪港深高股息指数(003702)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证沪港深高股息指数(003702)持有人结构
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平安中证沪港深高股息指数(003702)十大持有人
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平安中证沪港深高股息指数(003702)历史净值
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平安中证沪港深高股息指数(003702)持仓变化
报告日
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平安中证沪港深高股息指数(003702)全部持股
报告日
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平安中证沪港深高股息指数(003702)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发道琼 | 0.3069 | 0.92% | |
| 广发道琼 | 2.2061 | 0.92% | |
| 南方中证 | 0.9377 | 0.85% | |
| 广发中证 | 0.9260 | 0.85% |
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| 平安利率 | 1.1198 | 0.22% | |
| 平安利率 | 1.1171 | 0.21% | |
| 平安合进 | 1.0592 | 0.19% | |
| 平安股息 | 1.3571 | 0.18% |
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