摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
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近1年涨幅
2.89%
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近3年涨幅
20.26%
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数据日期:2025-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.39% | 2.89% | -4.10% | 10.08% | 13.72% | 20.26% | 62.16% |
同类排行(平衡混合型) | 128/230 | 164/230 | 149/231 | 124/232 | 54/237 | 82/229 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 9.62% | 38.31% | -0.35% | 12.49% | 6.07% | 17.39% | -- |
年化收益率(%) | -8.78% | 2.89% | -14.13% | 10.08% | 13.72% | 6.75% | 7.46% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)... | 基金契约(修改) | 2025-03-25 |
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-25 |
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)(摩根全球多元配置(QDII-FOF)人... | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-03-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持有人结构
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报告期
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)十大持有人
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持仓变化
报告日
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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日经ETF | 1.0208 | 2.01% | |
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华安标普 | 1.5763 | 1.81% | |
华夏恒生 | 0.7045 | 1.81% | |
华夏恒生 | 0.7123 | 1.80% | |
嘉实恒生 | 0.6591 | 1.76% |