摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
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近3月涨幅
6.91%
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近1年涨幅
18.00%
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近3年涨幅
15.81%
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.66% | 18.00% | 12.84% | 13.72% | -7.49% | 15.81% | 72.62% |
| 同类排行（平衡混合型） | 132/231 | 109/231 | 127/232 | 54/237 | 63/236 | 57/222 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.45% | 15.22% | 14.51% | 6.07% | -12.69% | -15.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.33% | 18.00% | 14.83% | 13.72% | -7.49% | 5.27% | 9.19% |
| 四分位排名 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购、定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
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| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于新增汇丰银行（中国）有限公司为摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持有人结构
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报告期
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持仓变化
报告日
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华宝美国 | 0.3997 | 1.58% | |
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| 摩根全球 | 1.7324 | 0.70% | |
| 摩根全球 | 1.7262 | 0.70% | |
| 摩根标普 | 1.4090 | 0.53% | |
| 摩根标普 | 1.4147 | 0.53% | |
| 摩根医疗 | 1.2817 | 0.49% | |
| 摩根医疗 | 1.3052 | 0.49% |
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