摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
(003629) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.6216
1.6216
涨跌幅
-0.86%
-0.86%
近3月涨幅
-4.35%
-4.35%
近1年涨幅
2.89%
2.89%
近3年涨幅
20.26%
20.26%
数据日期：2025-4-16
返回
综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.39% | 2.89% | -4.10% | 10.08% | 13.72% | 20.26% | 62.16% |
| 同类排行（平衡混合型） | 128/230 | 164/230 | 149/231 | 124/232 | 54/237 | 82/229 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.62% | 38.31% | -0.35% | 12.49% | 6.07% | 17.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.78% | 2.89% | -14.13% | 10.08% | 13.72% | 6.75% | 7.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）... | 基金契约（修改） | 2025-03-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)（摩根全球多元配置(QDII-FOF)人... | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
| 关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-03-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华宝油气 | 0.6251 | 2.56% | |
| 华宝油气 | 0.6396 | 2.55% | |
| 华宝油气 | 0.0887 | 2.54% | |
| 摩根日本 | 1.6754 | 2.06% | |
| 日经ETF | 1.0208 | 2.01% | |
| 华夏恒生 | 0.4505 | 1.97% | |
| 华安标普 | 1.5763 | 1.81% | |
| 华夏恒生 | 0.7045 | 1.81% | |
| 华夏恒生 | 0.7123 | 1.80% | |
| 嘉实恒生 | 0.6591 | 1.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根日本 | 1.6691 | 2.06% | |
| 摩根日本 | 1.6754 | 2.06% | |
| 摩根恒生 | 1.0038 | 1.74% | |
| 摩根恒生 | 1.1492 | 1.69% | |
| 摩根恒生 | 1.1557 | 1.69% | |
| 摩根全球 | 1.0260 | 1.07% | |
| 摩根全球 | 1.0070 | 1.07% | |
| 摩根香港 | 0.9102 | 0.83% | |
| 摩根香港 | 0.8824 | 0.82% | |
| 摩根优势 | 0.5548 | 0.78% |
好基推荐
