摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.72% | 2.75% | -4.04% | 10.08% | 13.72% | 20.34% | 62.26% |
| 同类排行（平衡混合型） | 119/203 | 146/203 | 149/231 | 124/232 | 54/237 | 84/203 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.95% | 37.38% | 0.01% | 12.49% | 6.07% | 17.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.43% | 2.75% | -13.80% | 10.08% | 13.72% | 6.78% | 7.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）... | 基金契约（修改） | 2025-03-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)（摩根全球多元配置(QDII-FOF)人... | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
| 关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-03-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持有人结构
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报告期
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持仓变化
报告日
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 广发道琼 | 2.0497 | 2.27% | |
| 广发道琼 | 2.0226 | 2.26% | |
| 工银印度 | 0.2060 | 2.03% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0060 | 1.93% | |
| 华安标普 | 1.5763 | 1.81% | |
| 富国蓝筹 | 0.3082 | 1.62% |
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| 摩根亚太 | 0.9528 | 0.87% | |
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| 摩根阿尔 | 3.8225 | 0.81% | |
| 摩根全球 | 1.1052 | 0.80% | |
| 摩根核心 | 2.0842 | 0.78% |
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