东吴增鑫宝货币A
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7日年化
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2023-6-8
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综合评价
2.6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-6-8 | 2023-6-7 | 2023-6-6 | 2023-6-5 | 2023-6-4 | 2023-6-2 |
| 七日年化收益率(%) | 1.882% | 1.874% | 1.870% | 1.783% | 1.792% | 1.786% |
| 同类排名(货币A) | 275/442 | 276/442 | 269/442 | 286/442 | 300/442 | 310/442 |
| 万份收益(元) | 0.4514 | 0.4519 | 0.6299 | 0.4604 | 0.9217 | 0.6602 |
| 近一年收益率(%) | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.71% | 1.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 151,164.14 | 25.51 |
| 政策性金融债 | 21,036.44 | 3.55 |
| 普通企业债 | 10,071.02 | 1.70 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2023-05-20 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在平安银行股份有限公司定期定... | 定期定额投资 | 2023-05-12 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金2023年五一假期前调整大额申购（含定期定额）、大... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-27 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 | 基金估值调整 | 2023-04-22 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 东吴基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 关于东吴增鑫宝货币市场基金A类暂停通过东吴证券股份有限公司申购（含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2023-02-24 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴增鑫宝货币A(003588)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴增鑫宝货币A(003588)持有人结构
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报告期
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东吴增鑫宝货币A(003588)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴增鑫宝货币A(003588)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴增鑫宝货币A(003588)持仓变化
报告日
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东吴增鑫宝货币A(003588)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴增鑫宝货币A(003588)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 招商招福 | 0.5443 | 2.586% | |
| 华夏快线 | 1.0088 | 2.502% | |
| 兴银现金 | 0.6286 | 2.487% | |
| 中银活期 | 1.1469 | 2.479% |
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| 东吴消费 | 0.8333 | 0.52% | |
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| 东吴安鑫 | 1.2750 | 0.38% | |
| 东吴优益 | 1.0600 | 0.25% | |
| 东吴优益 | 1.0761 | 0.24% |
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