平安惠融纯债债券
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
3.7
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1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.43% | 5.23% | 0.35% | 5.03% | 4.19% | 10.32% | 26.18% |
| 同类排行（纯债债券型） | 355/1145 | 27/870 | 936/1322 | 17/913 | 360/804 | 116/620 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.64% | 3.33% | 1.03% | 2.40% | 4.29% | 8.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.86% | 5.23% | 1.56% | 5.03% | 4.19% | 3.44% | 4.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 77,464.53 | 39.94 |
| 国债 | 67,796.64 | 34.95 |
| 平安基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2023-03-20 |
| 平安基金管理有限公司关于基金经理李瑾懿女士恢复履职的公告 | 基金高管变动 | 2023-02-24 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富（北京）基金销售有限... | 增加代销机构 | 2023-02-13 |
| 平安惠融纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 平安基金管理有限公司关于面向特定投资者(养老金客户)通过直销柜台认、申... | 定期定额投资,基 | 2023-01-19 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告111 | 基金当事人变动 | 2023-01-14 |
| 平安惠融纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-12-28 |
| 平安基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2022-10-26 |
| 平安基金管理有限公司关于新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安惠融纯债债券(003487)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安惠融纯债债券(003487)持有人结构
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报告期
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平安惠融纯债债券(003487)十大持有人
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报告日
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平安惠融纯债债券(003487)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安惠融纯债债券(003487)持仓变化
报告日
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平安惠融纯债债券(003487)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安惠融纯债债券(003487)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 长信富安 | 1.0877 | 0.30% | |
| 交银裕道 | 1.0094 | 0.28% | |
| 中加纯债 | 1.1210 | 0.27% | |
| 方正富邦 | 1.0231 | 0.27% | |
| 中加纯债 | 1.1330 | 0.27% |
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| 平安兴奕 | 0.9255 | 1.45% | |
| 平安品质 | 0.8780 | 1.22% | |
| 平安品质 | 0.8694 | 1.22% | |
| 平安策略 | 1.0029 | 1.21% |
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