金鹰鑫益混合A
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.30% | 0.11% | 1.47% | -1.07% | -2.58% | 5.48% | 35.62% |
同类排行(平衡混合型) | 792/4656 | 880/4525 | 1770/5012 | 1441/5046 | 758/4927 | 365/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 8.61% | 0.11% | 4.65% | -1.07% | -2.58% | 1.83% | 4.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
农业银行 | -- | -- | 0.67% | 新进 | 1155 | +879 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.65% | 新进 | 1384 | +925 | 咨询 |
仙鹤股份 | -- | -- | 0.54% | 134.78% | 121 | +119 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 0.49% | 25.64% | 458 | +441 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 0.44% | 新进 | 528 | +484 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.43% | 95.45% | 900 | +706 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.43% | 新进 | 1880 | +1202 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 0.40% | 新进 | 914 | +785 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 0.40% | -2.44% | 514 | +461 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.38% | 新进 | 1018 | +848 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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金鹰鑫益混合A(003484)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
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报告日
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金鹰鑫益混合A(003484)全部持股
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金鹰鑫益混合A(003484)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |