易方达中债7-10年期国开行债券指数A
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近3年涨幅
16.94%
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数据日期:2024-10-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.36% | 6.71% | 5.16% | 5.13% | 3.60% | 16.94% | 36.49% |
同类排行(纯债债券型) | 202/2474 | 63/2421 | 135/2813 | 242/2795 | 197/2832 | 38/2194 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.13% | 2.84% | 2.43% | 2.89% | 0.49% | 7.40% | -- |
年化收益率(%) | 4.72% | 6.71% | 6.66% | 5.13% | 3.60% | 5.65% | 4.54% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 549,167.16 | 55.68 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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易方达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-03 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-05-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)持有人结构
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报告期
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)持仓变化
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)全部持股
报告日
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)持有债券
报告日
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红塔红土 | 0.9100 | 1.36% | |
红塔红土 | 0.8915 | 1.35% | |
前海联合 | 1.1808 | 0.85% | |
前海联合 | 1.1231 | 0.84% | |
中银永利 | 1.2391 | 0.70% | |
汇丰亚洲 | 9.3899 | 0.67% |