华安睿享定开混合C
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7.09%
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数据日期：2019-11-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.70% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 13.97% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1678/1975 | 1300/1647 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -- | -- | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.39% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 4.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海油发展 | -- | -- | 0.05% | - | 63 | -466 | 咨询 |
| 红塔证券 | -- | -- | 0.03% | - | 1 | -209 | 咨询 |
| 新化股份 | -- | -- | 0.02% | - | 1 | -75 | 咨询 |
| 松炀资源 | -- | -- | 0.01% | - | 2 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-08-31 |
| 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2022-03-29 |
| 华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2020-12-23 |
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| 华安睿享定期开放混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2019-12-17 |
| 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-12-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安睿享定开混合C(003340)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安睿享定开混合C(003340)持有人结构
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报告期
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华安睿享定开混合C(003340)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安睿享定开混合C(003340)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安睿享定开混合C(003340)持仓变化
报告日
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华安睿享定开混合C(003340)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安睿享定开混合C(003340)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 华安医疗 | 0.8868 | 4.16% | |
| 华安北证 | 1.8998 | 2.79% | |
| 华安北证 | 1.9009 | 2.79% | |
| 华安国证 | 1.1249 | 2.75% | |
| 华安国证 | 1.1230 | 2.75% |
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