东方永兴18个月定期开放债券C
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近1年涨幅
5.47%
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近3年涨幅
18.85%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.41% | 5.47% | 4.86% | 6.51% | 5.99% | 18.85% | 49.97% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1081/2474 | 301/2408 | 304/2815 | 69/2797 | 21/2833 | 23/2261 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.38% | 3.85% | 3.30% | 2.89% | 0.49% | 7.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.82% | 5.47% | 5.36% | 6.51% | 5.99% | 6.28% | 6.19% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 40,012.58 | 17.77 |
| 政策性金融债 | 10,464.92 | 4.65 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司、深圳富... | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司、北京市增... | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于增加民商基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参... | 增加代销机构,基 | 2024-08-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有人结构
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报告期
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持仓变化
报告日
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 大摩18个 | 1.0480 | 0.29% | |
| 博时安诚 | 1.0472 | 0.26% | |
| 施罗德亚 | 132.1060 | 0.25% | |
| 博时安诚 | 1.0456 | 0.25% | |
| 国富恒瑞 | 1.2820 | 0.24% | |
| 国富恒瑞 | 1.3080 | 0.23% |
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| 东方品质 | 0.3934 | 0.28% | |
| 东方品质 | 0.3988 | 0.28% | |
| 东方沪深 | 1.0151 | 0.18% | |
| 东方沪深 | 1.0256 | 0.18% | |
| 东方新兴 | 1.2942 | 0.16% | |
| 东方区域 | 1.2368 | 0.14% |
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