东方永兴18个月定期开放债券C
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数据日期:2021-1-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.50% | 0.59% | 0.25% | 0.33% | 2.25% | 16.56% | 19.46% |
同类排行(稳健债券型) | 1975/2229 | 1598/1672 | 1372/2554 | 1853/1946 | 1266/1372 | 323/817 | -- |
同类平均(稳健债券型) | 2.09% | 4.27% | 0.39% | 3.85% | 5.99% | 16.76% | -- |
年化收益率(%) | -5.00% | 0.59% | 11.55% | 0.33% | 2.25% | 5.52% | 4.65% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 8,148.20 | 36.32 |
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行基金申购费... | 基金费率变动 | 2020-12-30 |
东方基金管理股份有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2020-12-15 |
东方基金管理股份有限公司关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2020-11-13 |
东方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2020-11-11 |
东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号) | 招募说明书(更新 | 2018-06-15 |
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东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-06-15 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换... | 定期定额投资,基 | 2020-09-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)十大持有人
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持仓变化
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)全部持股
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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红塔红土 | 0.9994 | 1.28% | |
红塔红土 | 0.9998 | 1.28% |