东方永兴18个月定期开放债券C
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近1年涨幅
6.19%
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近3年涨幅
13.22%
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.28% | 6.19% | 0.40% | 5.99% | 6.31% | 13.22% | 34.81% |
| 同类排行（纯债债券型） | 15/2681 | 23/2669 | 736/2725 | 21/2812 | 412/2560 | 233/1547 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.04% | 1.11% | 0.65% | 0.49% | 4.69% | 10.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.56% | 6.19% | 7.25% | 5.99% | 6.31% | 4.41% | 5.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 5,102.86 | 43.81 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 关于东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一... | 开放式基金申购、 | 2022-12-17 |
| 关于增加上海攀赢基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定... | 增加代销机构,基 | 2022-12-15 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2022-12-10 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同(2022年11月修订) | 基金契约（修改） | 2022-11-24 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2号) | 招募说明书(更新 | 2022-11-25 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-25 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整东方永兴18个月定期开放债券型证券投资... | 调整费用,基金法 | 2022-11-24 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议（2022年11月修订） | 基金托管协议 | 2022-11-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有人结构
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报告期
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持仓变化
报告日
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 工银可转 | 1.2877 | 1.20% | |
| 宝盈融源 | 1.2245 | 1.05% | |
| 宝盈融源 | 1.2370 | 1.05% | |
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| 东方鑫享 | 0.8580 | 1.29% | |
| 东方鑫享 | 0.8509 | 1.29% | |
| 东方量化 | 1.4377 | 1.06% |
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