东方永兴18个月定期开放债券C
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数据日期：2021-1-8
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.50% | 0.59% | 0.25% | 0.33% | 2.25% | 16.56% | 19.46% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1975/2229 | 1598/1672 | 1372/2554 | 1853/1946 | 1266/1372 | 323/817 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.09% | 4.27% | 0.39% | 3.85% | 5.99% | 16.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.00% | 0.59% | 11.55% | 0.33% | 2.25% | 5.52% | 4.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,148.20 | 36.32 |
| 关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行基金申购费... | 基金费率变动 | 2020-12-30 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2020-12-15 |
| 东方基金管理股份有限公司关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2020-11-13 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2020-11-11 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号) | 招募说明书(更新 | 2018-06-15 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-12-15 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-06-15 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投及转换... | 定期定额投资,基 | 2020-09-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持仓变化
报告日
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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法律文件
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 红塔红土 | 0.9994 | 1.28% | |
| 红塔红土 | 0.9998 | 1.28% |
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| 东方永悦 | 0.9995 | 0.26% | |
| 东方永兴 | 1.0295 | 0.25% | |
| 东方新价 | 1.4315 | 0.24% | |
| 东方睿鑫 | 0.9734 | 0.20% |
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