国联安鑫瑞混合A
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数据日期：2017-10-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2017-10-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.11% |
| 同类排行（偏债混合型） | 925/1127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -6.73% | -7.55% | -- | -- | -- | -2.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2017-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华安证券 | -- | -- | 0.06% | 新进 | 320 | +314 | 咨询 |
| 科森科技 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 21 | 0 | 咨询 |
| 清源股份 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 88 | +84 | 咨询 |
| 亚翔集成 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 31 | 0 | 咨询 |
| 海利尔 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 234 | +227 | 咨询 |
| 天马科技 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 52 | +48 | 咨询 |
| 艾迪精密 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 140 | +134 | 咨询 |
| 正裕工业 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 36 | +34 | 咨询 |
| 元成股份 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2017-03-31
行业分布
数据日期：2017-03-31
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-01-05 |
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| 国联安鑫瑞混合型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-25 |
| 国联安鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2017-04-22 |
| 国联安鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2017-10-23 |
| 国联安鑫瑞混合型证券投资基金清算报告 | 其他 | 2018-03-09 |
| 国联安鑫瑞混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | 投资组合 | 2017-10-27 |
| 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2017-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫瑞混合A(003271)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国联安鑫瑞混合A(003271)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安鑫瑞混合A(003271)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安鑫瑞混合A(003271)持仓变化
报告日
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国联安鑫瑞混合A(003271)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安鑫瑞混合A(003271)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河嘉谊 | 1.1771 | 7.90% | |
| 银河嘉谊 | 1.1726 | 7.90% | |
| 诺安稳健 | 0.9390 | 7.68% | |
| 前海开源 | 0.8586 | 7.66% | |
| 金鹰智慧 | 0.6370 | 7.42% |
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| 国联安创 | 0.6434 | 2.93% | |
| 国联安中 | 0.7845 | 2.93% | |
| 国联安上 | 0.5717 | 2.57% | |
| 国联安上 | 0.8114 | 2.35% | |
| 国联安上 | 0.8067 | 2.33% | |
| 国联安中 | 0.8156 | 2.22% |
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