创金合信量化发现混合A
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近3月涨幅
-7.23%
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近1年涨幅
-10.58%
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近3年涨幅
-18.03%
-18.03%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.49% | -10.58% | -10.27% | 1.71% | -20.10% | -18.03% | 19.82% |
同类排行(平衡混合型) | 3912/4656 | 2441/4525 | 4409/5012 | 601/5046 | 3220/4927 | 1413/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -16.97% | -10.58% | -32.33% | 1.71% | -20.10% | -6.01% | 2.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
旗滨集团 | -- | -- | 2.81% | 9,266.67% | 512 | +423 | 咨询 |
养元饮品 | -- | -- | 2.74% | 416.98% | 386 | +367 | 咨询 |
浙江美大 | -- | -- | 2.65% | 1,666.67% | 171 | +158 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 2.64% | 1,785.71% | 308 | +261 | 咨询 |
苏泊尔 | -- | -- | 2.31% | 5,675.00% | 516 | +485 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 2.18% | 1,353.33% | 458 | +441 | 咨询 |
元祖股份 | -- | -- | 2.03% | 269.09% | 234 | +226 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 1.97% | 1,307.14% | 776 | +699 | 咨询 |
司尔特 | -- | -- | 1.96% | 新进 | 30 | 0 | 咨询 |
三雄极光 | -- | -- | 1.93% | 新进 | 108 | +107 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信量化发现混合A(003241)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信量化发现混合A(003241)持有人结构
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报告期
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创金合信量化发现混合A(003241)十大持有人
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报告日
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创金合信量化发现混合A(003241)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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创金合信量化发现混合A(003241)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4130 | 1.93% | |
金鹰转型 | 0.5118 | 1.91% | |
长安鑫富 | 1.7130 | 1.90% |