创金合信尊誉纯债债券
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4.10%
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数据日期：2017-11-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2017-11-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.50% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 4.93% |
| 同类排行（纯债债券型） | 103/258 | 20/255 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.70% | 3.16% | -- | -- | -- | -0.69% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.01% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 3.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2017-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 20.56 | 111.14 |
| 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-24 |
| 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-02-25 |
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| 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | 基金年度报告 | 2018-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信尊誉纯债债券(002921)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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创金合信尊誉纯债债券(002921)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信尊誉纯债债券(002921)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信尊誉纯债债券(002921)持仓变化
报告日
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创金合信尊誉纯债债券(002921)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信尊誉纯债债券(002921)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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